攀枝花市人民政府网站 站群 今天是:

攀枝花市发展和改革委员会

攀枝花市发展和改革委员会2018年度部门决算报表填报说明

来源:市发改委     发布时间:2019-08-14     选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

 

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明。

   2018   年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共     1   个,比上年增减  0    个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

    行政单位

 1

 0

 

    事业单位

 

 

 

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

    行政单位

 1

 0

 

事业单位(含行业)

 

 

 

    民间非营利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

    一级预算单位

1

0

 

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

四、按事业单位分类

 

 

    行政类

 

 

  公益一类

 

 

  公益二类

 

 

  生产经营类

 

 

  暂未明确类别

 

 

(二)部门录入户数说明。

  2018  年度,本部门决算汇编户数共    1  个,比上年增减   0  个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 1

 0

 

一、单户表

 1

 0

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

(一)财政资金对账情况。

1.财政拨款核对情况。

1本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2825  万元,财政部门拨款对账单2825  万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。

2本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,财政部门拨款对账单  0万元,差额 0  万元。对差额原因进行说明。

2.财政专户管理资金核对情况。

1本部门本年度缴入财政专户 146.71 万元,财政部门财政专户缴款对账单146.71  万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。

2本部门本年度财政专户管理资金收入 0 万元,财政部门财政专户拨款对账单 0 万元,差额 0 万元。对差额原因进行说明。

3.其他需要说明的情况。

(二)与上年指标核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表1),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况:

无不一致情况。

2.“资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明(附表2),包括财政收回、审计调整、归集调入或上缴、单位内部调剂等情况:

无不一致情况。

3资产情况表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况说明:

无不一致情况。

4.主要指标上下年变动幅度超过20%,其中机构人员指标上下年有变动的,应具体核实并说明原因(附表3)。

主要指标变动情况表

    

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

    

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

    1.本年收入

2

73,776,593.94

108,934,127.56

-35,157,533.62

-32.27

成昆铁路扩能改造征地拆迁资金收入减少

      其中:一般公共预算财政拨款

3

28,250,049.28

22,344,256.42

5,905,792.86

26.43

增加攀西战略资源开发试验区省部联席会议经费及项目精细化管理信息经费等

            政府性基金预算财政拨款

4

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            *事业收入

5

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            经营收入

6

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            *其他收入

7

45,526,544.66

86,589,871.14

-41,063,326.48

-47.42

成昆铁路扩能改造征地拆迁资金收入减少

    2.本年支出

8

39,643,448.32

149,995,320.82

-110,351,872.50

-73.57

成昆铁路扩能改造征地拆迁资金收入减少,支出相应减少

      其中:基本支出

9

20,508,895.28

19,304,571.42

1,204,323.86

6.24

 

            1)人员经费

10

18,742,698.74

17,563,934.96

1,178,763.78

6.71

目标考核正常晋升等增加

            2)日常公用经费

11

1,766,196.54

1,740,636.46

25,560.08

1.47

党建经费及派驻纪检经费预算增加

            项目支出

12

19,134,553.04

130,690,749.40

-111,556,196.36

-85.36

成昆铁路扩能改造征地拆迁资金收入减少,支出相应减少

            1)基本建设类项目

13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            2)行政事业类项目

14

19,134,553.04

130,690,749.40

-111,556,196.36

-85.36

成昆铁路扩能改造征地拆迁资金收入减少,支出相应减少。

            经营支出

15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    3.年末结转和结余

16

50,423,394.70

16,290,249.08

34,133,145.62

209.53

年末拨付成昆铁路扩能改造征地拆迁资金,想成结转。

      其中:一般公共预算财政拨款

17

457,570.96

867,500.00

-409,929.04

-47.25

项目支出按相关约定及进度支付

            政府性基金预算财政拨款

18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

    1.资产总计

20

56,257,804.95

22,151,120.30

34,106,684.65

153.97

年末拨付成昆铁路扩能改造征地拆迁资金,形成结转。

      其中:固定资产价值

21

5,481,048.20

5,489,788.20

-8,740.00

-0.16

本年报废资产一批,政府采购一批

    2.负债总计

22

353,362.05

371,083.02

-17,720.97

-4.78

党费按照规定成立专户,应付款减少

      其中:*事业单位借款

23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    3.净资产总计

24

55,904,442.90

21,780,037.28

34,124,405.62

156.68

年末拨付成昆铁路扩能改造征地拆迁资金,形成结转。

      其中:*结转和结余

25

50,423,394.70

16,290,249.08

34,133,145.62

209.53

年末拨付成昆铁路扩能改造征地拆迁资金,想成结转。

            *非流动资产基金

26

5,481,048.20

5,489,788.20

-8,740.00

-0.16

本年报废资产一批,政府采购一批

            事业单位事业基金

27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

            事业单位专用基金

28

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

    1.独立编制机构数

30

1

1

0

0.00

 

      其中:行政机构

31

1

1

0

0.00

 

            事业机构

32

0

0

0

0.00

 

    2.独立核算机构数

33

1

1

0

0.00

 

      其中:行政机构

34

1

1

0

0.00

 

            事业机构

35

0

0

0

0.00

 

    3.年末编制人数

36

89

92

-3

-3.26

按照工作需要及编办审核定编

      行政人员

37

79

82

-3

-3.66

退休3

      其中:行政工勤人员

38

10

11

-1

-9.09

退休1

      事业人员

39

10

10

0

0.00

 

      其中:参照公务员法管理人员

40

0

0

0

0.00

 

    4.年末实有人数

41

86

88

-2

-2.27

退休2

      在职人员

42

82

84

-2

-2.38

退休2

      其中:行政人员

43

72

74

-2

-2.70

退休2

            其中:行政工勤人员

44

7

8

-1

-12.50

退休1

            事业人员

45

10

10

0

0.00

 

            其中:参照公务员法管理人员

46

0

0

0

0.00

 

      离休人员

47

4

4

0

0.00

 

      退休人员

48

0

0

0

0.00

 

    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

86

88

-2

-2.27

退休2

      在职人员

50

82

84

-2

-2.38

退休2

      其中:行政工勤人员

51

7

8

-1

-12.50

退休1

      离休人员

52

4

4

0

0.00

 

      退休人员

53

0

0

0

0.00

 

    6.年末学生人数

54

0

0

0

0.00

 

四、补充资料(单位:元)

55

    1.固定资产情况

56

      房屋原值

57

897,419.20

897,419.20

0.00

0.00

 

      房屋面积(平方米)

58

618.31

618.31

0.00

0.00

 

      汽车原值

59

2,013,938.00

2,013,938.00

0.00

0.00

 

      汽车数量(辆)

60

5

5

0

0.00

 

    2.“三公经费支出

61

87,957.00

187,873.00

-99,916.00

-53.18

按照规定严格控制三公经费支出

      其中:因公出国(境)费

62

3,044.00

65,595.00

-62,551.00

-95.36

按照审批严格核算出国经费

            公务用车购置及运行维护费

63

62,140.00

98,460.00

-36,320.00

-36.89

按照公车管理要求控制经费支出

            其中:公务用车购置费

64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                  公务用车运行维护费

65

62,140.00

98,460.00

-36,320.00

-36.89

按照公车管理要求控制经费支出

            公务接待费

66

22,773.00

23,818.00

-1,045.00

-4.39

 

    3.培训费

67

156,184.50

297,547.50

-141,363.00

-47.51

按照规定严格控制经费支出

    4.会议费

68

734,648.00

68,028.00

666,620.00

979.92

攀西战略资源开发试验区第四次省部联席会议经费666990

    5.机关运行经费

69

1,766,196.54

1,740,636.46

25,560.08

1.47

党建经费及纪检经费增加

    6.年初预算数

70

      本年收入合计

71

22,155,110.00

16,867,000.00

5,288,110.00

31.35

新增项目精细化管理信息系统、康养产业论坛、攀西试验区省部联席会经费

      本年支出合计

72

22,155,110.00

16,867,000.00

5,288,110.00

31.35

新增项目精细化管理信息系统、康养产业论坛、攀西试验区省部联席会经费

      年末结转和结余

73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

    7.调整预算数

74

      本年收入合计

75

73,776,593.94

108,934,127.56

-35,157,533.62

-32.27

成昆铁路扩能改造征地拆迁资金收入减少

      本年支出合计

76

90,066,843.02

166,285,569.90

-76,218,726.88

-45.84

成昆铁路扩能改造征地拆迁资金收入减少,支出相应减少

      年末结转和结余

77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

三、报表审核情况

(一)审核情况。

审核项目

数量

提示内容

原因说明

一、审核公式

2

 

 

1.表间公式

2

 

 

      A0-1301

1

Z05[1,46]=1,476,163.88 ( Z05[1,46])-(0)=1,476,163.88如果财决附0311栏合计行=0,则财决0546栏合计行=0 

 发放退休人员目标绩效奖及房帖等1476163.88

      B0-1690

1

 CS05[3,2]=3,044 Z08[1,23]=187,271.01 ( CS05[3,2])-(Z08[1,23])=-184,227.01如果Z08表中的因公出国(境)费用不等于0 ,那么CS05的因公出国(境)费用要与C08表一致

 187,271.01元为邮电费支出,报表公式取数有误。

2.表内公式

0

 

 

AXXX

XX

 

 

AXXX

XX

 

 

二、审核模板

 

 

1

1个单位

 无

 

2

0个单位

 

 

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的建议:无。

2.如有不适用的审核公式和模板,请列出并说明修改意见:无。

3.部门自行增加的审核公式和模板,请说明设置依据:

无。

四、决算数据其他需要说明的情况

1收入决算表其他收入的具体构成情况,说明单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等情况(附表4)。

其他收入明细情况表

项目

合计

本级横向拨款

非本级拨款

投资收益

利息收入

捐赠收入

事业单位固定资产出租收入

其他

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

45,526,544.66

0

0

0

24,094.66

0

0

45,502,450.00

 

201

一般公共服务支出

350,400.00

0

0

0

0.00

0

0

350,400.00

 

20104

发展与改革事务

350,400.00

0

0

0

0.00

0

0

350,400.00

 

2010402

  一般行政管理事务

350,400.00

0

0

0

0.00

0

0

350,400.00

2018年项目咨询评估费

229

其他支出

45,176,144.66

0

0

0

24,094.66

0

0

45,152,050.00

 

22999

其他支出

45,176,144.66

0

0

0

24,094.66

0

0

45,152,050.00

 

2299901

  其他支出

45,176,144.66

0

0

0

24,094.66

0

0

45,152,050.00

成昆铁路4500万元,铁路专户利息15240.48元;自有资金户利息8854.18元,省拨农产品调查83100元,监测补助400元,重要商品应急调查23100元,金沙江库区移民搬迁价格调查45450元。

2.年末结转和结余为负数的原因说明,包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况:

无。

3支出决算明细表中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。(如商品和服务支出-其他商品和服务支出,拨给……单位用于……事务,……万元)

无。

4项目支出决算明细表中列支工资福利支出对个人和家庭的补助的依据及说明:

无。

5.“财政专户管理资金收入支出决算表中除教育收费以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据):

无。

6.“资产负债简表中行政事业单位 “应收账款预付账款其他应收款应付账款预收账款其他应付款等往来账款重大、特殊事项进行简要补充说明。

 

 

应收应付款

序号

科目名称

 金额

说明

1

其他应收款

          61,559.35

17年以上:成办老干科3000元,成办周转金980元,保安营机场机票款17180元,小计21160元。2、市政府驻成都办事处26399.35元;3、市机关事务管理局:4000元(挂职干部人才公寓租房押金);4、张洪安借款10000元(成都退休人员活动经费)。

2

应付职工薪酬

        222,113.56

直发工资扣职工职业年金221994.53元,扣职工个人所得税119.03元。

3

其他应付款

        131,248.49

17年以上:集资房款45937.12元,西门房屋押金3000元,物价职工房租125.52元,物价职工医药费15497.85元,小计64560.49元。22018年直发工资扣职工工会会费1888元;3、应付北京中设泛华工程咨询有限公司64800元(应付项目咨询费72000元,实付7200元)

7.“三公经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明,以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况(附表5)。

  

行次

本年预算数

本年统计数

上年决算数

  

1

2

3

一、三公经费支出

1

 

(一)支出合计

2

129,044.00

87,957.00

187,873.00

  1.因公出国(境)费

3

3,044.00

3,044.00

65,595.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

90,000.00

62,140.00

98,460.00

    1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

 

    2)公务用车运行维护费

6

90,000.00

62,140.00

98,460.00

  3.公务接待费

7

36,000.00

22,773.00

23,818.00

    1)国内接待费

8

36,000.00

22,773.00

23,818.00

         其中:外事接待费

9

0.00

0.00

0.00

    2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

0.00

(二)相关统计数

11

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

1

2

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

0

  4.公务用车保有量(辆)

15

5

5

  5.国内公务接待批次(个)

16

19

21

     其中:外事接待批次(个)

17

0

0

  6.国内公务接待人次(人)

18

121

128

     其中:外事接待人次(人)

19

0

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

0

8.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况,以及与上年数对比变动原因说明(附表5)。

  

行次

本年统计数

上年决算数

变动原因

  

4

5

6

二、机关运行经费

22

1,766,196.54

1,740,636.46

党建经费及纪检经费159350.35元较201741249.54元增加

(一)行政单位

23

1,766,196.54

1,740,636.46

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

0.00

 

 

25

 

 

 

三、国有资产占用情况

26

 

 

(一)车辆数合计(辆)

27

5

5

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

0

0

 

  2.主要领导干部用车

29

0

0

 

  3.机要通信用车

30

0

0

 

  4.应急保障用车

31

0

0

 

  5.执法执勤用车

32

0

0

 

  6.特种专业技术用车

33

0

0

 

  7.离退休干部用车

34

0

0

 

  8.其他用车

35

5

5

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

0

0

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

0

0

 

9.政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和资金来源等(附表6)。

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

  

1

2,199,000.00

2,199,000.00

2,199,000.00

0

0

0

2,133,800.00

2,133,800.00

2,133,800.00

0

0

0

货物

2

102,500.00

102,500.00

102,500.00

0

0

0

61,300.00

61,300.00

61,300.00

0

0

0

工程

3

0.00

0.00

0.00

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0

0

0

服务

4

2,096,500.00

2,096,500.00

2,096,500.00

0

0

0

2,072,500.00

2,072,500.00

2,072,500.00

0

0

0

10.中央部门财政拨款结转和结余情况(附表7):

无。

11.中央单位驻外机构有关情况(附表89):

无。

12.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况(附表10):无。

13.“收入支出决算总表中如调整预算数大于年初预算数,说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

 

项目

行次

年初预算数

调整预算数

说明

栏次

 

1

2

3

一、财政拨款收入

1

22,155,110.00

28,250,049.28

预算增加:攀财资投【20187号康养产业发展论坛会场展场策划实施经费150万元,43号康养产业发展论坛经费2万元,54号价格监测和成本调查经费13万元,77号目标绩效奖指标15.49万元,79号改革年鉴协办费9.8万元,100号康养产业发展论坛会场展场策划实施经费162.17万元,102号煤气调价听证会经费10.89万元,107号增人增资46.95万元,112号试验区省部联席会66.70万元,143号追减人员经费9.43万元,160号工资调标18.84万元。攀财资社【2018112号高层次人才优惠待遇6.24万元,121号丧葬费16.74万元,136号年金做实1.18万元。攀财资预【201830号争取资金工作经费80万元。攀财资行【201872号关工委工作经费0.5万元,95号优秀招商目标绩效奖0.68万元,110号挂职干部补助经费17.74万元。合计609.49万元。

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

 

二、上级补助收入

3

0.00

0.00

 

三、事业收入

4

0.00

0.00

 

四、经营收入

5

0.00

0.00

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

0.00

 

六、其他收入

7

0.00

45,526,544.66

1、攀财资投【2018144号项目咨询评估费35.04万元;利息收入0.89万元;上级拨付农产品成本调查经费8.31万元,监测补助资金0.04万元,金沙江库区移民搬迁价格调查经费4.54万元,重要商品应急调查经费2.31万元。2、成昆公司转成昆铁路扩能改造征地拆迁费4500万元;铁路专户利息收入1.52万元。合计4552.65万元。

本年收入合计

24

22,155,110.00

73,776,593.94

 

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

0.00

 

年初结转和结余

26

0.00

16,290,249.08

 

基本支出结转

27

 

项目支出结转和结余

28

 

经营结余

29

 

总计

36

22,155,110.00

90,066,843.02

 

14.按支出经济分类科目分具体项目支出明细情况(附表111213)。

项目

 合计

支出功能分类科目编码

科目名称(二级项目名称)

栏次

 1

合计

       19,134,553.04

201

一般公共服务支出

        5,351,691.04

20104

发展与改革事务

        5,351,691.04

2010402

一般行政管理事务

        3,788,729.04

2010402

业务运行费

          162,000.00

2010402

招投标管理工作经费

           90,000.00

2010402

攀枝花市全面深化区域合作领导小组办公室工作经费

          162,000.00

2010402

康养办经费

           90,000.00

2010402

攀枝花市项目精细化管理信息系统

        1,489,680.00

2010402

2018年《当代县域经济》杂志协办经费

          100,000.00

2010402

攀枝花市大众创业万众创新活动工作经费

           90,000.00

2010402

2017年度争取资金工作经费

          749,249.04

2010402

攀枝花流域综合治理方案编制经费

           20,000.00

2010402

基础设施PPP项目可研评审费

          520,000.00

2010402

2018年项目咨询评估费

          315,800.00

2010404

战略规划与实施

          200,000.00

2010404

编制攀枝花市十三五基本公共服务均等化规划

          200,000.00

2010408

物价管理

          238,972.00

2010408

价格监测和成本调查监审专项工作经费

          130,000.00

2010408

攀枝花市市区居民生活用煤气价格调整听证会经费

          108,972.00

2010499

其他发展与改革事务支出

        1,123,990.00

2010499

第三届中国康养产业发展论坛经费

           20,000.00

2010499

参与中国改革年鉴2018年卷专版协办经费

           98,000.00

2010499

攀西战略资源创新开发试验区第四次省部联席会议经费

          666,990.00

2010499

省第三批预内资金-攀枝花大理铁路(西部大开发前期)

          339,000.00

208

社会保障和就业支出

           10,000.00

20810

社会福利

           10,000.00

2081001

儿童福利

           10,000.00

2081001

关工委工作经费

           10,000.00

212

城乡社区支出

        3,121,692.00

21299

其他城乡社区支出

        3,121,692.00

2129999

其他城乡社区支出

        3,121,692.00

2129999

第三届中国康养产业发展论坛会场展场策划实施经费

        3,121,692.00

229

其他支出

       10,651,170.00

22999

其他支出

       10,651,170.00

2299901

其他支出

       10,651,170.00

2299901

攀枝花综合交通枢纽建设前期研究经费

          503,500.00

2299901

省拨农产品成本调查专项经费

          100,100.00

2299901

上级拨付价格监测补助资金

              400.00

2299901

上级拨付金沙江库区移民搬迁价格调查工作经费

           17,210.00

2299901

省拨生猪等重要商品应急调查专项经费

           29,400.00

2299901

成昆铁路扩能改造专户米易至攀枝花段征地拆迁费

       10,000,000.00

2299901

成昆铁路扩能改造专户利息收入及银行业务费结余

              560.00

15.党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响:

无。

16.其他需要说明的问题,如资产负债变动、长期投资和国有资产管理,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等:

根据攀财资管【201815号报废打印机、传真机、台式电脑、除湿机、空调器、文件柜等固定资产95040元,处置收入500元交攀枝花市财政局非税账户。

政府采购攀枝花市项目精细化管理信息系统无人机飞行平台等设备及相关保险、机长培训费等812100元,根据攀财资管【201882号移交攀枝花市地理信息中心无人机飞行平台等设备及相关保险、机长培训费等812100元。

政府采购三人位沙发、常规办公椅、办公桌、书柜、多功能一体机、扫描仪、等办公设备一批61300元。

购置干部档案管理信息系统软件25000元。